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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 300 800.00 | | 300 800.00 | 300 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 054.00 | 8 366.00 | 2 688.00 | 11 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 588.00 | 132 327.00 | 18 261.00 | 150 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 158.00 | 141 273.00 | 336 885.00 | 478 158.00 |
BT Marchandises | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BZ Autres créances | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CF Disponibilités | 176 727.00 | | 176 727.00 | 176 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 835.00 | | 198 835.00 | 198 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 993.00 | 141 273.00 | 535 720.00 | 676 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 494.00 | 166 397.00 | | 179 494.00 |
DL TOTAL (I) | 182 794.00 | 169 697.00 | | 182 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 571.00 | 92 903.00 | | 62 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 785.00 | 92 940.00 | | 153 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 809.00 | 20 901.00 | | 17 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 762.00 | 121 840.00 | | 118 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 926.00 | 328 584.00 | | 352 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 720.00 | 498 281.00 | | 535 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 901 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 893.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 326.00 | 886 736.00 | | 919 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 832.00 | 720 340.00 | | 739 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 494.00 | 166 397.00 | | 179 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 791.00 | | 8 367.00 | 469 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 380.00 | | | 301 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 276.00 | | 8 367.00 | 153 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 381.00 | 12 893.00 | | 128 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 801.00 | 12 893.00 | | 127 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 571.00 | 31 895.00 | 30 676.00 | 62 571.00 |
VI Groupe et associés | 153 785.00 | 153 785.00 | | 153 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VW T.V.A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 926.00 | 322 250.00 | 30 676.00 | 352 926.00 |