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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 300 800.00 | | 300 800.00 | 300 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 054.00 | 7 327.00 | 3 727.00 | 11 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 221.00 | 120 474.00 | 21 748.00 | 142 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 791.00 | 128 381.00 | 341 411.00 | 469 791.00 |
BT Marchandises | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 129 333.00 | | 129 333.00 | 129 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 870.00 | | 156 870.00 | 156 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 661.00 | 128 381.00 | 498 281.00 | 626 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 397.00 | 147 330.00 | | 166 397.00 |
DL TOTAL (I) | 169 697.00 | 150 630.00 | | 169 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 903.00 | 135 223.00 | | 92 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 940.00 | 86 809.00 | | 92 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 901.00 | 14 623.00 | | 20 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 840.00 | 126 610.00 | | 121 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 584.00 | 363 265.00 | | 328 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 281.00 | 513 896.00 | | 498 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 014.00 | 270 362.00 | | 266 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 654.00 | |
FD Production vendue biens | | | 868 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 390.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 583.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 736.00 | 840 358.00 | | 886 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 340.00 | 693 028.00 | | 720 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 397.00 | 147 330.00 | | 166 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 219.00 | | 2 572.00 | 467 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 380.00 | | | 301 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 704.00 | | 2 572.00 | 150 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 990.00 | 11 390.00 | | 116 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 410.00 | 11 390.00 | | 116 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 903.00 | 30 333.00 | 62 571.00 | 92 903.00 |
VI Groupe et associés | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VW T.V.A. | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 584.00 | 266 014.00 | 62 571.00 | 328 584.00 |