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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 238.00 | 2 674.00 | 1 563.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238.00 | 2 674.00 | 1 563.00 | 4 238.00 |
BZ Autres créances | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 879.00 | | 180 879.00 | 180 879.00 |
CF Disponibilités | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 941.00 | | 230 941.00 | 230 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 180.00 | 2 674.00 | 232 505.00 | 235 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 421.00 | | | 170 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DL TOTAL (I) | 227 881.00 | | | 227 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 505.00 | | | 232 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424.00 | 1 251.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424.00 | 1 251.00 | | 1 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |