| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 194.00 | 2 547.00 | 2 646.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 194.00 | 2 547.00 | 2 646.00 | 5 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 950.00 | | 180 950.00 | 180 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 753.00 | | 181 753.00 | 181 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 947.00 | 2 547.00 | 184 400.00 | 186 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 032.00 | 142 914.00 | | 119 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 322.00 | 5 118.00 | | 5 322.00 |
DL TOTAL (I) | 179 354.00 | 203 032.00 | | 179 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | 2 858.00 | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 2 373.00 | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660.00 | 1 513.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046.00 | 6 744.00 | | 5 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 400.00 | 209 776.00 | | 184 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 046.00 | 6 744.00 | | 5 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 903.00 | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 687.00 | 16 444.00 | | 22 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 365.00 | 11 326.00 | | 17 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 322.00 | 5 118.00 | | 5 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698.00 | | 3 103.00 | 2 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 5 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 5 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698.00 | | 3 103.00 | 2 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698.00 | 457.00 | 608.00 | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698.00 | 457.00 | 608.00 | 2 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |