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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 161 774.00 | | 161 774.00 | 161 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 776.00 | | 209 776.00 | 209 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 474.00 | 2 698.00 | 209 776.00 | 212 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 914.00 | 147 030.00 | | 142 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 118.00 | -4 115.00 | | 5 118.00 |
DL TOTAL (I) | 203 032.00 | 197 914.00 | | 203 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 3 892.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 484.00 | | 2 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513.00 | 230.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 744.00 | 6 606.00 | | 6 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 776.00 | 204 520.00 | | 209 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 744.00 | 6 606.00 | | 6 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 560.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 560.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | 560.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 444.00 | 1 723.00 | | 16 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 326.00 | 5 838.00 | | 11 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 118.00 | -4 115.00 | | 5 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 2 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281.00 | | 583.00 | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | | 583.00 | 3 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |