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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 619.00 | 102 542.00 | 40 077.00 | 142 619.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 839.00 | 102 542.00 | 208 297.00 | 310 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
072 Créances – Autres | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
084 Disponibilités | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
110 Total général Actif | 359 598.00 | 102 542.00 | 257 056.00 | 359 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 381 783.00 | 379 914.00 | | 381 783.00 |
230 Autres produits | 13 527.00 | 2 638.00 | | 13 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 309.00 | 382 552.00 | | 395 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 862.00 | 113 397.00 | | 120 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 610.00 | -2 546.00 | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 59 888.00 | 56 311.00 | | 59 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 1 837.00 | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 358.00 | 148 031.00 | | 160 358.00 |
252 Charges sociales | 29 402.00 | 26 440.00 | | 29 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 256.00 | 11 727.00 | | 13 256.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 318.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 553.00 | 355 515.00 | | 386 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 756.00 | 27 037.00 | | 8 756.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | 1 466.00 | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 351.00 | | |
294 Charges financières | 1 034.00 | 2 260.00 | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 078.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 158.00 | -2 790.00 | | -6 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 037.00 | 29 305.00 | | 14 037.00 |