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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 569.00 | 117 493.00 | 29 076.00 | 146 569.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 791.00 | 117 493.00 | 197 297.00 | 314 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
072 Créances – Autres | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
084 Disponibilités | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 373.00 | | 70 373.00 | 70 373.00 |
110 Total général Actif | 385 164.00 | 117 493.00 | 267 670.00 | 385 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 392 188.00 | 381 783.00 | | 392 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
230 Autres produits | 11 360.00 | 13 527.00 | | 11 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 351.00 | 395 309.00 | | 406 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 813.00 | 120 862.00 | | 127 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | 610.00 | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 57 925.00 | 59 888.00 | | 57 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 1 742.00 | | 1 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 111.00 | 160 358.00 | | 167 111.00 |
252 Charges sociales | 32 294.00 | 29 402.00 | | 32 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 952.00 | 13 256.00 | | 14 952.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 435.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 212.00 | 386 553.00 | | 402 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 139.00 | 8 756.00 | | 4 139.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 157.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
294 Charges financières | 536.00 | 1 034.00 | | 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 668.00 | -6 158.00 | | -9 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 695.00 | 14 037.00 | | 22 695.00 |