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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 370.00 | 130 528.00 | 21 842.00 | 152 370.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 600.00 | 130 528.00 | 190 072.00 | 320 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
072 Créances – Autres | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
084 Disponibilités | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
110 Total général Actif | 373 804.00 | 130 528.00 | 243 276.00 | 373 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 050.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 455 861.00 | 445 883.00 | | 455 861.00 |
230 Autres produits | 3 582.00 | 319.00 | | 3 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 443.00 | 446 202.00 | | 459 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 407.00 | 149 040.00 | | 166 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 044.00 | -2 918.00 | | -7 044.00 |
242 Autres charges externes. | 62 918.00 | 68 808.00 | | 62 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | 2 206.00 | | 2 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 614.00 | 174 211.00 | | 193 614.00 |
252 Charges sociales | 26 673.00 | 23 380.00 | | 26 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 255.00 | 8 755.00 | | 10 255.00 |
262 Autres charges | 1 142.00 | 137.00 | | 1 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 423.00 | 423 620.00 | | 456 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 020.00 | 22 582.00 | | 3 020.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 71.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 2 484.00 | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 050.00 | 20 029.00 | | 5 050.00 |