| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 665.00 | 105 665.00 | | 105 665.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 831 705.00 | 1 577 614.00 | 1 254 091.00 | 2 831 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 282.00 | 53 160.00 | 61 122.00 | 114 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663 992.00 | 2 117 963.00 | 546 029.00 | 2 663 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 815 644.00 | 3 854 402.00 | 1 961 242.00 | 5 815 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CF Disponibilités | 89 840.00 | | 89 840.00 | 89 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 051.00 | | 110 051.00 | 110 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 695.00 | 3 854 402.00 | 2 071 293.00 | 5 925 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 407 534.00 | -3 123 126.00 | | -3 407 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 124.00 | -284 408.00 | | 6 124.00 |
DL TOTAL (I) | -401 410.00 | -407 534.00 | | -401 410.00 |
DP Provisions pour risques | 676 000.00 | 1 095 000.00 | | 676 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 000.00 | 1 095 000.00 | | 676 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 579.00 | 613 878.00 | | 129 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 267.00 | 64 848.00 | | 98 267.00 |
EA Autres dettes | 1 422 457.00 | 1 021 414.00 | | 1 422 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 703.00 | 1 846 540.00 | | 1 796 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 293.00 | 2 534 006.00 | | 2 071 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 704.00 | 1 846 540.00 | | 1 796 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 436.00 | 909.00 | | 85 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 366.00 | 150 195.00 | | 16 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 366 829.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 744 440.00 | 2 230 665.00 | | 744 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 806.00 | 2 747 689.00 | | 760 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 947.00 | 217 571.00 | | 20 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 881 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 947.00 | 1 098 911.00 | | 20 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739 859.00 | 1 648 778.00 | | 739 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 242.00 | 2 738 899.00 | | 1 046 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 118.00 | 3 023 307.00 | | 1 040 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 124.00 | -284 408.00 | | 6 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 815 644.00 | | | 5 815 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 815 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 709 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 665.00 | | | 105 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 709 979.00 | | | 5 709 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 641 666.00 | 537 412.00 | 325 441.00 | 3 641 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 665.00 | | | 105 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 000.00 | 537 412.00 | 325 441.00 | 3 536 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 095 000.00 | | 419 000.00 | 1 095 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095 000.00 | | 419 000.00 | 1 095 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 419 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 579.00 | 129 579.00 | | 129 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 703.00 | 1 796 703.00 | | 1 796 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 236.00 | 139 840.00 | | 88 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 676.00 | 44 099.00 | | 19 676.00 |
ST Autres comptes | 1 493.00 | 463 773.00 | | 1 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 69 070.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 927.00 | 208 910.00 | | 88 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | 46 155.00 | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 894.00 | 31 728.00 | | 86 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 169.00 | 507 872.00 | | 21 169.00 |