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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 665.00 | 105 665.00 | | 105 665.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 831 705.00 | 1 706 078.00 | 1 125 626.00 | 2 831 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 610.00 | 1 328 348.00 | 247 262.00 | 1 575 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 662.00 | 1 131 233.00 | 71 428.00 | 1 202 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 815 643.00 | 4 271 326.00 | 1 544 316.00 | 5 815 643.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 192.00 | 4 271 326.00 | 1 556 865.00 | 5 828 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DH Report à nouveau | -3 405 263.00 | -3 401 717.00 | | -3 405 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 002 163.00 | -3 546.00 | | -1 002 163.00 |
DL TOTAL (I) | -1 407 121.00 | -404 957.00 | | -1 407 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 369 000.00 | 440 000.00 | | 1 369 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 369 000.00 | 440 000.00 | | 1 369 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 654.00 | 26 744.00 | | 25 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 617.00 | 52 453.00 | | 51 617.00 |
EA Autres dettes | 1 371 316.00 | 1 521 316.00 | | 1 371 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 987.00 | 1 746 913.00 | | 1 594 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 865.00 | 1 781 955.00 | | 1 556 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 987.00 | 246 913.00 | | 244 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 827.00 | 86 897.00 | | 89 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 126.00 | 133 309.00 | | 5 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 773.00 | 456 574.00 | | 264 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 899.00 | 589 884.00 | | 269 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 414.00 | 133 479.00 | | 42 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 414.00 | 133 479.00 | | 1 042 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772 514.00 | 456 405.00 | | -772 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 730.00 | 876 781.00 | | 559 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 894.00 | 880 328.00 | | 1 561 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 002 163.00 | -3 546.00 | | -1 002 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 815 643.00 | | | 5 815 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 815 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 709 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 665.00 | | | 105 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 709 978.00 | | | 5 709 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 063 689.00 | 401 410.00 | 193 773.00 | 4 063 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 665.00 | | | 105 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958 024.00 | 401 410.00 | 193 773.00 | 3 958 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 000.00 | 1 000 000.00 | 71 000.00 | 440 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 000.00 | 1 000 000.00 | 71 000.00 | 440 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000 000.00 | 71 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 987.00 | 244 987.00 | 1 350 000.00 | 1 594 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 827.00 | 87 733.00 | | 89 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 428.00 | 34 012.00 | | 25 428.00 |
ST Autres comptes | | 10 561.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 189.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | 4 292.00 | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 640.00 | 92 025.00 | | 92 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 513.00 | 57 379.00 | | 58 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 958.00 | 11 429.00 | | 6 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 428.00 | 44 763.00 | | 25 428.00 |