| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 665.00 | 105 665.00 | | 105 665.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 831 705.00 | 1 639 223.00 | 1 192 482.00 | 2 831 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 610.00 | 1 257 760.00 | 317 850.00 | 1 575 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 662.00 | 1 061 041.00 | 141 620.00 | 1 202 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 815 643.00 | 4 063 689.00 | 1 751 953.00 | 5 815 643.00 |
BZ Autres créances | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CF Disponibilités | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 645.00 | 4 063 689.00 | 1 781 955.00 | 5 845 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | | | 306.00 |
DH Report à nouveau | -3 401 717.00 | -3 407 534.00 | | -3 401 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 546.00 | 6 124.00 | | -3 546.00 |
DL TOTAL (I) | -404 957.00 | -401 410.00 | | -404 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 676 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 000.00 | 676 000.00 | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 744.00 | 129 579.00 | | 26 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 453.00 | 98 267.00 | | 52 453.00 |
EA Autres dettes | 1 521 316.00 | 1 422 457.00 | | 1 521 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 913.00 | 1 796 703.00 | | 1 746 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 955.00 | 2 071 293.00 | | 1 781 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 913.00 | 1 796 704.00 | | 246 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 897.00 | 85 436.00 | | 86 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 309.00 | 16 366.00 | | 133 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 574.00 | 744 440.00 | | 456 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 884.00 | 760 806.00 | | 589 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 479.00 | 20 947.00 | | 133 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 479.00 | 20 947.00 | | 133 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 405.00 | 739 859.00 | | 456 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 781.00 | 1 046 242.00 | | 876 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 328.00 | 1 040 118.00 | | 880 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 546.00 | 6 124.00 | | -3 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 815 644.00 | | | 5 815 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 815 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 709 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 665.00 | | | 105 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 709 979.00 | | | 5 709 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854 402.00 | 429 862.00 | 220 575.00 | 3 854 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 665.00 | | | 105 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748 737.00 | 429 862.00 | 220 575.00 | 3 748 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 000.00 | | 236 000.00 | 676 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 000.00 | | 236 000.00 | 676 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 236 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 913.00 | 246 913.00 | 1 500 000.00 | 1 746 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 733.00 | 88 236.00 | | 87 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 012.00 | 19 676.00 | | 34 012.00 |
ST Autres comptes | 10 561.00 | 1 493.00 | | 10 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
YT Sous‐traitance | 189.00 | | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 292.00 | 691.00 | | 4 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 025.00 | 88 927.00 | | 92 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 379.00 | 40 000.00 | | 57 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 429.00 | 86 894.00 | | 11 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 763.00 | 21 169.00 | | 44 763.00 |