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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 9 334.00 | 3 166.00 | 12 500.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 415.00 | 9 834.00 | 63 581.00 | 73 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
060 Stock marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
072 Créances – Autres | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
110 Total général Actif | 89 096.00 | 9 834.00 | 79 262.00 | 89 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 964.00 | 1 715.00 | | 1 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 229.00 | 94 746.00 | | 91 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 002.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 258.00 | 97 463.00 | | 94 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697.00 | 481.00 | | 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -369.00 | 362.00 | | -369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 014.00 | 5 778.00 | | 6 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 319.00 | -163.00 | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 19 262.00 | 20 647.00 | | 19 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | 1 218.00 | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 373.00 | 50 047.00 | | 50 373.00 |
252 Charges sociales | 6 619.00 | 8 617.00 | | 6 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 950.00 | 1 374.00 | | 950.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 239.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 279.00 | 88 599.00 | | 85 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 979.00 | 8 863.00 | | 8 979.00 |
280 Produits financiers | 378.00 | 352.00 | | 378.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 822.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 9.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 117.00 | | 1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 710.00 | 7 267.00 | | 7 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 415.00 | | | 73 415.00 |