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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 005.00 | 8 681.00 | 16 325.00 | 25 005.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 920.00 | 9 181.00 | 76 739.00 | 85 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
060 Stock marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
072 Créances – Autres | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
110 Total général Actif | 102 211.00 | 9 181.00 | 93 030.00 | 102 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 958.00 | 2 758.00 | | 1 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 168.00 | 75 789.00 | | 68 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 564.00 | | |
230 Autres produits | 39.00 | 4.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 165.00 | 79 116.00 | | 70 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 826.00 | 844.00 | | 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78.00 | 307.00 | | 78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 403.00 | 6 113.00 | | 5 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -543.00 | -149.00 | | -543.00 |
242 Autres charges externes. | 20 822.00 | 18 607.00 | | 20 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | 1 059.00 | | 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 286.00 | 41 115.00 | | 36 286.00 |
252 Charges sociales | 4 080.00 | 4 325.00 | | 4 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 749.00 | 950.00 | | 1 749.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 248.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 381.00 | 73 418.00 | | 69 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 784.00 | 5 698.00 | | 784.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 31.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | 73.00 | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 797.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186.00 | 4 798.00 | | 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 279.00 | | | 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 347.00 | | | 347.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -347.00 | | | -347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 040.00 | | | 5 040.00 |