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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 005.00 | 16 794.00 | 8 212.00 | 25 005.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 920.00 | 17 294.00 | 68 626.00 | 85 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
072 Créances – Autres | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
110 Total général Actif | 95 241.00 | 17 294.00 | 77 947.00 | 95 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 984.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 695.00 | 57 636.00 | | 64 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 629.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 704.00 | 65 251.00 | | 64 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 738.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | 93.00 | | -79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 822.00 | 3 572.00 | | 5 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | 461.00 | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 20 561.00 | 17 624.00 | | 20 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 387.00 | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 100.00 | 33 551.00 | | 34 100.00 |
252 Charges sociales | 5 073.00 | 5 387.00 | | 5 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 265.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 177.00 | 63 852.00 | | 68 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 474.00 | 1 399.00 | | -3 474.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 160.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 392.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 673.00 | 1 168.00 | | -3 673.00 |