| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 000.00 | 36 833.00 | 143 167.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 816.00 | 35 211.00 | 107 605.00 | 142 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 816.00 | 72 044.00 | 250 772.00 | 322 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 780.00 | 120 526.00 | 1 536 254.00 | 1 656 780.00 |
BZ Autres créances | 121 936.00 | | 121 936.00 | 121 936.00 |
CF Disponibilités | 106 020.00 | | 106 020.00 | 106 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 252.00 | 120 526.00 | 1 769 727.00 | 1 890 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 068.00 | 192 570.00 | 2 020 498.00 | 2 213 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 033.00 | | | 140 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | | | 102.00 |
DG Autres réserves | 164 163.00 | | | 164 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 241.00 | | | 131 241.00 |
DL TOTAL (I) | 296 527.00 | | | 296 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 749.00 | | | 276 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 534.00 | | | 1 029 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 545.00 | | | 358 545.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 971.00 | | | 1 723 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 498.00 | | | 2 020 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 724.00 | | | 1 508 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 759 839.00 | | 3 759 839.00 | 3 759 839.00 |
FG Production vendue services | 1 022 606.00 | | 1 022 606.00 | 1 022 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 445.00 | | 4 782 445.00 | 4 782 445.00 |
FM Production stockée | | | -13 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 911.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 084.00 | | | 4 770 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 842.00 | | | 4 638 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 241.00 | | | 131 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 816.00 | | 180 000.00 | 142 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 816.00 | | 180 000.00 | 142 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 629.00 | 64 415.00 | | 7 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 629.00 | 64 415.00 | | 7 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 615.00 | 70 911.00 | | 49 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 615.00 | 70 911.00 | | 49 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 615.00 | 70 911.00 | | 49 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 911.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 534.00 | 1 029 534.00 | | 1 029 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 747.00 | | | 1 516 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 033.00 | | | 140 033.00 |
VB T. V. A. | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 376.00 | 61 129.00 | 215 247.00 | 276 376.00 |
VI Groupe et associés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
VP Divers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 673.00 | | | 71 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 716.00 | 1 638 683.00 | 140 033.00 | 1 778 716.00 |
VW T.V.A. | 276 603.00 | 276 603.00 | | 276 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 381.00 | 1 471 134.00 | 215 247.00 | 1 686 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
ST Autres comptes | 915 550.00 | | | 915 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 741 780.00 | | | 741 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 942.00 | | | 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 657.00 | | | 837 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 684 174.00 | | | 1 684 174.00 |