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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 884.00 | 2 291.00 | 4 593.00 | 6 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 816.00 | 138 988.00 | 3 828.00 | 142 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 700.00 | 141 279.00 | 8 421.00 | 149 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 321.00 | 409 446.00 | 1 982 875.00 | 2 392 321.00 |
BZ Autres créances | 2 269 563.00 | | 2 269 563.00 | 2 269 563.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 849.00 | 409 446.00 | 4 254 403.00 | 4 663 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 548.00 | 550 724.00 | 4 262 824.00 | 4 813 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DG Autres réserves | 843 332.00 | 702 467.00 | | 843 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 751.00 | 140 865.00 | | 186 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 206.00 | 844 454.00 | | 1 031 206.00 |
DP Provisions pour risques | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 504.00 | 62 691.00 | | 51 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | 40 881.00 | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 893.00 | 1 331 806.00 | | 1 688 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 752.00 | 1 287 800.00 | | 1 389 752.00 |
EA Autres dettes | 42 020.00 | 72 475.00 | | 42 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 224 668.00 | 2 857 349.00 | | 3 224 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 824.00 | 3 701 804.00 | | 4 262 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 224 668.00 | 2 857 349.00 | | 3 224 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 882.00 | 40 347.00 | | 49 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 616.00 | | 26 266.00 | 144 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 182.00 | 149 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 182.00 | 149 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 616.00 | | 26 266.00 | 144 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 056.00 | 2 388.00 | 165.00 | 139 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 056.00 | 2 388.00 | 165.00 | 139 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 506 597.00 | 5 012.00 | 102 164.00 | 506 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 597.00 | 5 012.00 | 102 164.00 | 506 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 597.00 | 11 962.00 | 102 164.00 | 506 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 012.00 | 102 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 893.00 | 1 688 893.00 | | 1 688 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 842.00 | 1 905 842.00 | | 1 905 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 479.00 | 486 479.00 | | 486 479.00 |
VB T. V. A. | 1 031 232.00 | 1 031 232.00 | | 1 031 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 331.00 | 1 238 331.00 | | 1 238 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 662 935.00 | 4 662 935.00 | | 4 662 935.00 |
VW T.V.A. | 1 345 122.00 | 1 345 122.00 | | 1 345 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 668.00 | 3 224 668.00 | | 3 224 668.00 |