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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 884.00 | 4 199.00 | 7 685.00 | 11 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 816.00 | 139 971.00 | 2 845.00 | 142 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 700.00 | 144 170.00 | 10 530.00 | 154 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 351.00 | 377 310.00 | 2 572 040.00 | 2 949 351.00 |
BZ Autres créances | 2 653 478.00 | | 2 653 478.00 | 2 653 478.00 |
CF Disponibilités | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 684 404.00 | 377 310.00 | 5 307 093.00 | 5 684 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 103.00 | 521 480.00 | 5 317 623.00 | 5 839 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DG Autres réserves | 1 030 084.00 | 843 332.00 | | 1 030 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 564.00 | 186 751.00 | | 215 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 770.00 | 1 031 206.00 | | 1 246 770.00 |
DP Provisions pour risques | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935.00 | 51 504.00 | | 1 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 994.00 | 52 500.00 | | 65 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 310.00 | 1 688 893.00 | | 1 890 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 804.00 | 1 389 752.00 | | 1 802 804.00 |
EA Autres dettes | 302 861.00 | 42 020.00 | | 302 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 063 903.00 | 3 224 668.00 | | 4 063 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 623.00 | 4 262 824.00 | | 5 317 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 063 903.00 | 3 224 668.00 | | 4 063 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 882.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 700.00 | | 5 000.00 | 149 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 700.00 | | 5 000.00 | 149 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 279.00 | 2 891.00 | | 141 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 279.00 | 2 891.00 | | 141 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
6T Sur comptes clients | 409 446.00 | 35 917.00 | 68 052.00 | 409 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 446.00 | 35 917.00 | 68 052.00 | 409 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 396.00 | 35 917.00 | 68 052.00 | 416 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 310.00 | 1 890 310.00 | | 1 890 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 861.00 | 302 861.00 | | 302 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 496 836.00 | 2 496 836.00 | | 2 496 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 515.00 | 452 515.00 | | 452 515.00 |
VB T. V. A. | 1 378 437.00 | 1 378 437.00 | | 1 378 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 041.00 | 1 275 041.00 | | 1 275 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 604 252.00 | 5 604 252.00 | | 5 604 252.00 |
VW T.V.A. | 1 769 134.00 | 1 769 134.00 | | 1 769 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 903.00 | 4 063 903.00 | | 4 063 903.00 |