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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 333.00 | 16 997.00 | 10 336.00 | 27 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 286.00 | 16 997.00 | 60 288.00 | 77 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
060 Stock marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
072 Créances – Autres | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
084 Disponibilités | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
110 Total général Actif | 99 774.00 | 16 997.00 | 82 777.00 | 99 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 013.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 051.00 | 161 988.00 | | 155 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 828.00 | | | 828.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 423.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 887.00 | 162 411.00 | | 155 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 391.00 | 52 527.00 | | 47 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 190.00 | -7.00 | | 1 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | 288.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 27 518.00 | 24 886.00 | | 27 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -498.00 | | | -498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | 3 490.00 | | 5 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 025.00 | 47 439.00 | | 47 025.00 |
252 Charges sociales | 20 259.00 | 16 746.00 | | 20 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 243.00 | 3 455.00 | | 3 243.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 321.00 | 148 840.00 | | 152 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 566.00 | 13 571.00 | | 3 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
294 Charges financières | 1 232.00 | 1 524.00 | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 711.00 | 487.00 | | 1 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 050.00 | 11 560.00 | | 2 050.00 |