| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
084 Disponibilités | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 430.00 | 2 000.00 | 33 430.00 | 35 430.00 |
110 Total général Actif | 35 430.00 | 2 000.00 | 33 430.00 | 35 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 611.00 | 165 137.00 | | 127 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 139.00 | 2 000.00 | | 1 139.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 754.00 | 167 150.00 | | 128 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 732.00 | 54 203.00 | | 42 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 743.00 | -525.00 | | 1 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215.00 | | | 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 816.00 | -469.00 | | 816.00 |
242 Autres charges externes. | 25 260.00 | 28 043.00 | | 25 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | 3 708.00 | | 1 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 720.00 | 54 705.00 | | 39 720.00 |
252 Charges sociales | 5 305.00 | 16 566.00 | | 5 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 607.00 | 1 938.00 | | 1 607.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 74.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 079.00 | 158 242.00 | | 119 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 675.00 | 8 908.00 | | 9 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 994.00 | 3 101.00 | | 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 063.00 | 5 807.00 | | -13 063.00 |