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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 333.00 | 18 936.00 | 8 398.00 | 27 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 286.00 | 18 936.00 | 58 350.00 | 77 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
060 Stock marchandises | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
072 Créances – Autres | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
084 Disponibilités | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 295.00 | 2 000.00 | 25 295.00 | 27 295.00 |
110 Total général Actif | 104 580.00 | 20 936.00 | 83 645.00 | 104 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 137.00 | 155 051.00 | | 165 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 828.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 150.00 | 155 887.00 | | 167 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 203.00 | 47 391.00 | | 54 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -525.00 | 1 190.00 | | -525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -469.00 | 250.00 | | -469.00 |
242 Autres charges externes. | 28 043.00 | 27 518.00 | | 28 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 5 442.00 | | 3 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 705.00 | 47 025.00 | | 54 705.00 |
252 Charges sociales | 16 566.00 | 20 259.00 | | 16 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 938.00 | 3 243.00 | | 1 938.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 2.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 242.00 | 152 321.00 | | 158 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 908.00 | 3 566.00 | | 8 908.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 426.00 | | |
294 Charges financières | 3 101.00 | 1 232.00 | | 3 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 711.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 807.00 | 2 050.00 | | 5 807.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |