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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 232.00 | 11 604.00 | 19 627.00 | 31 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 107.00 | 102 790.00 | 63 317.00 | 166 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 065.00 | 114 890.00 | 85 174.00 | 200 065.00 |
BT Marchandises | 97 854.00 | | 97 854.00 | 97 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 488.00 | | 45 488.00 | 45 488.00 |
BZ Autres créances | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 524.00 | | 146 524.00 | 146 524.00 |
CF Disponibilités | 461 736.00 | | 461 736.00 | 461 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 547.00 | | 764 547.00 | 764 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 612.00 | 114 890.00 | 849 722.00 | 964 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100.00 | 65 100.00 | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DG Autres réserves | 646 031.00 | 700 069.00 | | 646 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 705.00 | 83 962.00 | | 92 705.00 |
DL TOTAL (I) | 789 347.00 | 855 641.00 | | 789 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 444.00 | 33 520.00 | | 23 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 899.00 | 48 459.00 | | 35 899.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 3 048.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 375.00 | 85 243.00 | | 60 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 722.00 | 940 885.00 | | 849 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 375.00 | 85 243.00 | | 60 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
VP Divers | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |