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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 022.00 | 16 545.00 | 15 476.00 | 32 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 601.00 | 97 467.00 | 60 133.00 | 157 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 348.00 | 114 507.00 | 77 840.00 | 192 348.00 |
BT Marchandises | 105 452.00 | | 105 452.00 | 105 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
BZ Autres créances | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
CF Disponibilités | 550 941.00 | | 550 941.00 | 550 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 405.00 | | 811 405.00 | 811 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 754.00 | 114 507.00 | 889 246.00 | 1 003 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DG Autres réserves | 578 737.00 | 646 031.00 | | 578 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 077.00 | 92 705.00 | | 104 077.00 |
DL TOTAL (I) | 733 425.00 | 789 347.00 | | 733 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 215.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 758.00 | 23 444.00 | | 50 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 638.00 | 35 899.00 | | 44 638.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 816.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 821.00 | 60 375.00 | | 155 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 246.00 | 849 722.00 | | 889 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 821.00 | 60 375.00 | | 155 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VP Divers | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 821.00 | 155 821.00 | | 155 821.00 |