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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 356.00 | 22 934.00 | 7 422.00 | 30 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 676.00 | 44 539.00 | 39 136.00 | 83 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 263.00 | 67 474.00 | 48 789.00 | 116 263.00 |
BT Marchandises | 107 235.00 | | 107 235.00 | 107 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 720.00 | 364.00 | 24 356.00 | 24 720.00 |
BZ Autres créances | 57 384.00 | | 57 384.00 | 57 384.00 |
CF Disponibilités | 160 399.00 | | 160 399.00 | 160 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 739.00 | 364.00 | 355 375.00 | 355 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 003.00 | 67 838.00 | 404 164.00 | 472 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DG Autres réserves | 89 016.00 | 82 815.00 | | 89 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 592.00 | 90 201.00 | | 153 592.00 |
DL TOTAL (I) | 293 218.00 | 223 626.00 | | 293 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 606.00 | 74 400.00 | | 53 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 410.00 | 25 424.00 | | 37 410.00 |
EA Autres dettes | 19 928.00 | 20 224.00 | | 19 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 945.00 | 120 049.00 | | 110 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 164.00 | 343 676.00 | | 404 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 434.00 | | 1 325.00 | 115 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 116 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 708.00 | | 1 325.00 | 112 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 571.00 | 12 398.00 | 495.00 | 55 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 076.00 | 12 398.00 | | 55 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 633.00 | 109.00 | 378.00 | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633.00 | 109.00 | 378.00 | 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | 109.00 | 378.00 | 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
UX Autres créances clients | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VC Groupe et associés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
VW T.V.A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 946.00 | 110 946.00 | | 110 946.00 |