| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 034.00 | 29 485.00 | 6 549.00 | 36 034.00 |
040 Immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 184.00 | 29 485.00 | 70 699.00 | 100 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
072 Créances – Autres | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
084 Disponibilités | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
110 Total général Actif | 135 409.00 | 29 485.00 | 105 924.00 | 135 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 739.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 433.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 636.00 | | | 213 636.00 |
230 Autres produits | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 062.00 | | | 215 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -146.00 | | | -146.00 |
242 Autres charges externes. | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 669.00 | | | 108 669.00 |
252 Charges sociales | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 109.00 | | | 215 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47.00 | | | -47.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 184.00 | | | 100 184.00 |