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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 034.00 | 35 611.00 | 1 423.00 | 37 034.00 |
040 Immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 184.00 | 35 611.00 | 65 573.00 | 101 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
072 Créances – Autres | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
084 Disponibilités | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
110 Total général Actif | 131 574.00 | 35 611.00 | 95 963.00 | 131 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 759.00 | | | 187 759.00 |
230 Autres produits | 283.00 | | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 042.00 | | | 188 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 345.00 | | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 255.00 | | | 86 255.00 |
252 Charges sociales | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 283.00 | | | 186 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 399.00 | | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 184.00 | | | 101 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 286.00 | | | 12 286.00 |