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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 034.00 | 33 445.00 | 3 589.00 | 37 034.00 |
040 Immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 184.00 | 33 445.00 | 67 739.00 | 101 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
072 Créances – Autres | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
084 Disponibilités | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
110 Total général Actif | 138 344.00 | 33 445.00 | 104 898.00 | 138 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 819.00 | | | 209 819.00 |
230 Autres produits | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 155.00 | | | 212 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 318.00 | | | 318.00 |
242 Autres charges externes. | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 661.00 | | | -13 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 456.00 | | | 94 456.00 |
252 Charges sociales | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 531.00 | | | 201 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 753.00 | | | 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |