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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 307.00 | 1 980.00 | 3 327.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307.00 | 1 980.00 | 3 327.00 | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 671.00 | 18 269.00 | 138 402.00 | 156 671.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 347 173.00 | | 347 173.00 | 347 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 371.00 | 18 269.00 | 499 102.00 | 517 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 679.00 | 20 250.00 | 502 429.00 | 522 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 872.00 | 112 903.00 | | 180 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 672.00 | 67 969.00 | | 83 672.00 |
DL TOTAL (I) | 275 544.00 | 191 872.00 | | 275 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 54.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 132.00 | 40 745.00 | | 72 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 467.00 | 126 820.00 | | 151 467.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 243.00 | 475.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 885.00 | 168 174.00 | | 226 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 429.00 | 360 046.00 | | 502 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | 1 769.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211.00 | 1 769.00 | | 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 909.00 | 18 269.00 | 7 909.00 | 7 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 909.00 | 18 269.00 | 7 909.00 | 7 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 909.00 | 18 269.00 | 7 909.00 | 7 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 269.00 | 7 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 139 188.00 | | | 139 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 198.00 | 170 198.00 | | 170 198.00 |
VW T.V.A. | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 885.00 | 226 885.00 | | 226 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 961.00 | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345.00 | 3 375.00 | | 345.00 |
ST Autres comptes | 12 922.00 | 4 773.00 | | 12 922.00 |
YT Sous‐traitance | 50 909.00 | 31 010.00 | | 50 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | 75.00 | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 351.00 | 1 036.00 | | 1 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 974.00 | 66 898.00 | | 77 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 093.00 | 7 497.00 | | 12 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 175.00 | 39 157.00 | | 64 175.00 |