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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 307.00 | 3 749.00 | 1 558.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307.00 | 3 749.00 | 1 558.00 | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 987.00 | 3 700.00 | 161 287.00 | 164 987.00 |
BZ Autres créances | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CF Disponibilités | 446 503.00 | | 446 503.00 | 446 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 274.00 | 3 700.00 | 617 574.00 | 621 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 581.00 | 7 449.00 | 619 132.00 | 626 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 544.00 | 180 872.00 | | 264 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 010.00 | 83 672.00 | | 82 010.00 |
DL TOTAL (I) | 357 554.00 | 275 544.00 | | 357 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 44.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 686.00 | 72 132.00 | | 37 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 975.00 | 151 467.00 | | 181 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 863.00 | 3 243.00 | | 41 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 578.00 | 226 885.00 | | 261 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 132.00 | 502 429.00 | | 619 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | 1 769.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 769.00 | | 1 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 269.00 | 7 200.00 | 21 769.00 | 18 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 269.00 | 7 200.00 | 21 769.00 | 18 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 269.00 | 7 200.00 | 21 769.00 | 18 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | 21 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 164 987.00 | | | 164 987.00 |
VB T. V. A. | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VP Divers | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 771.00 | 174 771.00 | | 174 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 1 030.00 | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 203.00 | 345.00 | | 2 203.00 |
ST Autres comptes | 7 336.00 | 12 922.00 | | 7 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 26 917.00 | 50 909.00 | | 26 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 321.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 965.00 | 1 351.00 | | 1 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 596.00 | 77 974.00 | | 92 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 954.00 | 12 093.00 | | 6 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 456.00 | 64 175.00 | | 36 456.00 |