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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 712.00 | 43 636.00 | 101 076.00 | 144 712.00 |
BZ Autres créances | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CF Disponibilités | 260 369.00 | | 260 369.00 | 260 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 759.00 | 43 636.00 | 373 124.00 | 416 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 067.00 | 48 943.00 | 373 124.00 | 422 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 304.00 | 264 544.00 | | 22 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 307.00 | 82 010.00 | | 95 307.00 |
DL TOTAL (I) | 128 611.00 | 357 554.00 | | 128 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 54.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 104.00 | 37 686.00 | | 48 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 746.00 | 181 975.00 | | 193 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 320.00 | 41 863.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 513.00 | 261 578.00 | | 244 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 124.00 | 619 132.00 | | 373 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 513.00 | 261 578.00 | | 244 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 54.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749.00 | 1 558.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | 1 556.00 | | 3 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 144 712.00 | 94 989.00 | 49 723.00 | 144 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 746.00 | 193 746.00 | | 193 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 391.00 | 106 668.00 | 49 723.00 | 156 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 513.00 | 244 513.00 | | 244 513.00 |