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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959.00 | 1 160.00 | 2 800.00 | 3 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 353.00 | 30 605.00 | 62 748.00 | 93 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 812.00 | 31 765.00 | 723 048.00 | 754 812.00 |
BT Marchandises | 180 900.00 | | 180 900.00 | 180 900.00 |
BZ Autres créances | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 101 014.00 | | 101 014.00 | 101 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 175.00 | | 325 175.00 | 325 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 987.00 | 31 765.00 | 1 048 222.00 | 1 079 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 229.00 | | | 72 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
DL TOTAL (I) | 105 418.00 | | | 105 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 514.00 | | | 247 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 801.00 | | | 603 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 805.00 | | | 942 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 222.00 | | | 1 048 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 256.00 | | | 798 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 129.00 | | 354 129.00 | 354 129.00 |
FG Production vendue services | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 202.00 | | 358 202.00 | 358 202.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 204.00 | | | 358 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 015.00 | | | 336 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 465.00 | | 1 347.00 | 753 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 965.00 | | 1 347.00 | 95 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 551.00 | 14 214.00 | | 17 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 551.00 | 14 214.00 | | 17 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 514.00 | 102 965.00 | 144 549.00 | 247 514.00 |
VI Groupe et associés | 603 801.00 | 603 801.00 | | 603 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 761.00 | 13 261.00 | 7 500.00 | 20 761.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 805.00 | 798 256.00 | 144 549.00 | 942 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
ST Autres comptes | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 806.00 | | | 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 450.00 | | | 61 450.00 |