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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959.00 | 2 743.00 | 1 216.00 | 3 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 353.00 | 57 029.00 | 36 324.00 | 93 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 882.00 | 59 773.00 | 695 109.00 | 754 882.00 |
BT Marchandises | 95 559.00 | 12 207.00 | 83 352.00 | 95 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 137.00 | | 114 137.00 | 114 137.00 |
BZ Autres créances | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 827.00 | 12 207.00 | 316 620.00 | 328 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 709.00 | 71 980.00 | 1 011 729.00 | 1 083 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 193.00 | | | 130 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DL TOTAL (I) | 144 499.00 | | | 144 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 296.00 | | | 142 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 190.00 | | | 566 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
EA Autres dettes | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 230.00 | | | 867 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 729.00 | | | 1 011 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 028.00 | | | 213 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 712.00 | | 408 712.00 | 408 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 712.00 | | 408 712.00 | 408 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 207.00 | |
GE Autres charges | | | 40 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 335.00 | | | 466 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 029.00 | | | 463 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 882.00 | | | 754 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 312.00 | | | 97 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 021.00 | 13 752.00 | | 46 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 021.00 | 13 752.00 | | 46 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 114 137.00 | | | 114 137.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 296.00 | 54 284.00 | 88 012.00 | 142 296.00 |
VI Groupe et associés | 566 190.00 | | 566 190.00 | 566 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 581.00 | 153 011.00 | 7 570.00 | 160 581.00 |
VW T.V.A. | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 230.00 | 213 028.00 | 654 202.00 | 867 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
ST Autres comptes | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 742.00 | | | 81 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 179.00 | | | 59 179.00 |