| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959.00 | 3 485.00 | 474.00 | 3 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 353.00 | 67 674.00 | 25 679.00 | 93 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 882.00 | 71 159.00 | 683 723.00 | 754 882.00 |
BT Marchandises | 90 328.00 | | 90 328.00 | 90 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 205.00 | | 144 205.00 | 144 205.00 |
BZ Autres créances | 176 688.00 | | 176 688.00 | 176 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 737.00 | | 481 737.00 | 481 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 619.00 | 71 159.00 | 1 165 461.00 | 1 236 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 499.00 | | | 133 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 145 773.00 | | | 145 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 331.00 | | | 88 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 634.00 | | | 575 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 611.00 | | | 297 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
EA Autres dettes | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 685.00 | | | 1 019 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 461.00 | | | 1 165 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 272.00 | | | 411 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 876.00 | | 428 876.00 | 428 876.00 |
FG Production vendue services | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 013.00 | | 429 013.00 | 429 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 283.00 | | | 466 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 009.00 | | | 465 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 882.00 | | | 754 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 312.00 | | | 97 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 773.00 | 11 386.00 | | 59 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 773.00 | 11 386.00 | | 59 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 611.00 | 297 611.00 | | 297 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 144 205.00 | | | 144 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 200.00 | 55 418.00 | 32 782.00 | 88 200.00 |
VI Groupe et associés | 575 634.00 | | 575 634.00 | 575 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VP Divers | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 670.00 | | | 163 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 647.00 | 325 077.00 | 7 570.00 | 332 647.00 |
VW T.V.A. | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 688.00 | 411 272.00 | 608 416.00 | 1 019 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
ST Autres comptes | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
YT Sous‐traitance | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 351.00 | | | 97 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 499.00 | | | 59 499.00 |