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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 402.00 | 63 661.00 | 423 741.00 | 487 402.00 |
CF Disponibilités | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 644.00 | 63 661.00 | 467 983.00 | 531 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 881.00 | 63 661.00 | 468 220.00 | 531 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 072.00 | 1 858.00 | | 1 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 741.00 | 34 213.00 | | 47 741.00 |
DL TOTAL (I) | 461 314.00 | 413 572.00 | | 461 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 8 396.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 118.00 | 3 054.00 | | 6 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 905.00 | 11 450.00 | | 6 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 220.00 | 425 022.00 | | 468 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 661.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 966.00 | 6 848.00 | | 12 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 273.00 | 109 624.00 | | 160 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 531.00 | 75 410.00 | | 112 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 741.00 | 34 213.00 | | 47 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571.00 | 1 335.00 | 236.00 | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |