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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 119 999.00 | 59 725.00 | 60 273.00 | 119 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 259.00 | 59 725.00 | 60 533.00 | 120 259.00 |
BZ Autres créances | 75 083.00 | | 75 083.00 | 75 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 398.00 | | 218 398.00 | 218 398.00 |
CF Disponibilités | 175 488.00 | | 175 488.00 | 175 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 486.00 | | 470 486.00 | 470 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 745.00 | 59 725.00 | 531 020.00 | 590 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 160 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | 759.00 | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 634.00 | -50 573.00 | | 35 634.00 |
DL TOTAL (I) | 530 820.00 | 495 186.00 | | 530 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 2 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 260.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 199.00 | 2 456.00 | | 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 020.00 | 497 643.00 | | 531 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 582.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 367.00 | 139 851.00 | | 160 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 732.00 | 190 424.00 | | 124 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 634.00 | -50 573.00 | | 35 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 252.00 | 7.00 | | 120 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 252.00 | 7.00 | | 120 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 307.00 | | 46 582.00 | 106 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 307.00 | | 46 582.00 | 106 307.00 |
UG ‐ Financières | | | 46 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 343.00 | 75 083.00 | 260.00 | 75 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |