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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 207.00 | 66 284.00 | 420 923.00 | 487 207.00 |
CF Disponibilités | 78 881.00 | | 78 881.00 | 78 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 789.00 | 66 284.00 | 503 505.00 | 569 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 035.00 | 66 284.00 | 503 751.00 | 570 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 17 500.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 45 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 315.00 | 1 073.00 | | 1 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 898.00 | 47 742.00 | | 41 898.00 |
DL TOTAL (I) | 503 213.00 | 461 315.00 | | 503 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 504.00 | | 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538.00 | 6 906.00 | | 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 751.00 | 468 220.00 | | 503 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | 12 966.00 | | 10 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 833.00 | 160 273.00 | | 165 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 935.00 | 112 531.00 | | 123 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 898.00 | 47 742.00 | | 41 898.00 |