| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 690.00 | 310.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 130.00 | 8 373.00 | 35 758.00 | 44 130.00 |
040 Immobilisations financières | 4 914.00 | 200.00 | 4 714.00 | 4 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 044.00 | 9 263.00 | 115 781.00 | 125 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
060 Stock marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
072 Créances – Autres | 60 461.00 | 11 525.00 | 48 936.00 | 60 461.00 |
084 Disponibilités | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 089.00 | 11 525.00 | 114 564.00 | 126 089.00 |
110 Total général Actif | 251 133.00 | 20 788.00 | 230 345.00 | 251 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 757.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 294.00 | 706.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 515.00 | 6 956.00 | 9 559.00 | 16 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 494.00 | 9 642.00 | 39 851.00 | 49 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 172.00 | 18 092.00 | 131 081.00 | 149 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BZ Autres créances | 62 345.00 | 14 428.00 | 47 917.00 | 62 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CF Disponibilités | 93 184.00 | | 93 184.00 | 93 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 232.00 | 14 428.00 | 161 805.00 | 176 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 405.00 | 32 519.00 | 292 885.00 | 325 405.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 234.00 | 250 658.00 | | 516 234.00 |
230 Autres produits | 548.00 | 1.00 | | 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 782.00 | 250 660.00 | | 516 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 840.00 | 164 503.00 | | 348 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119.00 | -428.00 | | -119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 648.00 | 2 959.00 | | 4 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | -11.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 72 788.00 | 45 506.00 | | 72 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | 368.00 | | 4 633.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 407.00 | 23 690.00 | | 40 407.00 |
252 Charges sociales | 11 039.00 | 6 169.00 | | 11 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 550.00 | 3 513.00 | | 5 550.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 902.00 | 8 623.00 | | 2 902.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 684.00 | 254 897.00 | | 490 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 098.00 | -4 237.00 | | 26 098.00 |
294 Charges financières | 1 736.00 | 2 238.00 | | 1 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 497.00 | -6 520.00 | | 21 497.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28.00 | | | 28.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 977.00 | -6 520.00 | | 14 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 551.00 | 21 497.00 | | 25 551.00 |
DL TOTAL (I) | 42 528.00 | 16 977.00 | | 42 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 262.00 | 86 671.00 | | 95 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 579.00 | 49 313.00 | | 51 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 199.00 | 53 577.00 | | 40 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 709.00 | 19 539.00 | | 43 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
EA Autres dettes | 6 448.00 | 4 268.00 | | 6 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 358.00 | 213 368.00 | | 250 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 885.00 | 230 345.00 | | 292 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 834.00 | 147 611.00 | | 174 834.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 580.00 | | | 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 580.00 | | | 90 580.00 |
FA Ventes de marchandises | 724 860.00 | | 724 860.00 | 724 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 860.00 | | 724 860.00 | 724 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 903.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 316.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 957.00 | 500.00 | | 4 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 490.00 | 6 217.00 | | 12 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 2 865.00 | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 938.00 | 516 782.00 | | 736 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 387.00 | 495 285.00 | | 711 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 551.00 | 21 497.00 | | 25 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 979.00 | 4 341.00 | | 3 979.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 979.00 | 4 341.00 | | 3 979.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 044.00 | | 34 128.00 | 125 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 149 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 67 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 130.00 | | 32 878.00 | 44 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 914.00 | | 1 251.00 | 4 914.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 063.00 | 11 394.00 | 2 565.00 | 9 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | 310.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 373.00 | 11 084.00 | 2 565.00 | 8 373.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 525.00 | 2 903.00 | | 11 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 725.00 | 2 903.00 | | 11 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 725.00 | 2 903.00 | | 11 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 903.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 358.00 | 174 834.00 | 75 524.00 | 250 358.00 |