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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 000.00 | 529.00 | 471.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 395.00 | 9 848.00 | 8 546.00 | 18 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 358.00 | 9 835.00 | 49 523.00 | 59 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 917.00 | 21 412.00 | 64 504.00 | 85 917.00 |
BT Marchandises | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BZ Autres créances | 85 532.00 | 14 428.00 | 71 105.00 | 85 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CF Disponibilités | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 322.00 | 14 428.00 | 153 895.00 | 168 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 239.00 | 35 840.00 | 218 399.00 | 254 239.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
DH Report à nouveau | | 14 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 736.00 | 25 551.00 | | -48 736.00 |
DL TOTAL (I) | -16 394.00 | 42 528.00 | | -16 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 924.00 | 95 262.00 | | 93 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 947.00 | 51 579.00 | | 33 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 078.00 | 40 199.00 | | 54 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 063.00 | 43 709.00 | | 32 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 162.00 | | 13 206.00 |
EA Autres dettes | 7 575.00 | 6 448.00 | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 793.00 | 250 358.00 | | 234 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 399.00 | 292 885.00 | | 218 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 819.00 | 174 834.00 | | 162 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 999.00 | | 749 999.00 | 749 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 999.00 | | 749 999.00 | 749 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 177.00 | 4 957.00 | | 9 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 546.00 | 12 490.00 | | 14 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 170.00 | 7 100.00 | | 25 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 259.00 | 7 100.00 | | 25 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | 1 833.00 | | 2 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 801.00 | 7 435.00 | | 99 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 710.00 | 9 268.00 | | 102 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 452.00 | -2 168.00 | | -77 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 440.00 | 736 938.00 | | 784 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 176.00 | 711 387.00 | | 833 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 736.00 | 25 551.00 | | -48 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 341.00 | 3 979.00 | | 4 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 172.00 | | 47 050.00 | 149 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 305.00 | 85 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 305.00 | 78 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 008.00 | | 47 050.00 | 67 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 892.00 | 13 825.00 | 10 505.00 | 17 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 892.00 | 13 825.00 | 10 505.00 | 16 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 924.00 | 21 950.00 | 71 974.00 | 93 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 929.00 | 86 965.00 | 5 964.00 | 92 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 793.00 | 162 819.00 | 71 974.00 | 234 793.00 |