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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 765.00 | 235.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 395.00 | 12 762.00 | 5 633.00 | 18 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 821.00 | 20 794.00 | 41 028.00 | 61 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 380.00 | 35 520.00 | 52 860.00 | 88 380.00 |
BT Marchandises | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BZ Autres créances | 69 014.00 | 14 428.00 | 54 586.00 | 69 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CF Disponibilités | 72 198.00 | | 72 198.00 | 72 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 453.00 | 14 428.00 | 153 025.00 | 167 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 833.00 | 49 948.00 | 205 885.00 | 255 833.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
DH Report à nouveau | -48 736.00 | | | -48 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 314.00 | -48 736.00 | | 13 314.00 |
DL TOTAL (I) | -3 080.00 | -16 394.00 | | -3 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 974.00 | 93 924.00 | | 71 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 580.00 | 33 947.00 | | 27 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 042.00 | 54 078.00 | | 59 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 650.00 | 32 063.00 | | 31 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | 7 575.00 | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 966.00 | 234 793.00 | | 208 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 885.00 | 218 399.00 | | 205 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 465.00 | 162 819.00 | | 172 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 517.00 | | 829 517.00 | 829 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 517.00 | | 829 517.00 | 829 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 108.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 420.00 | 9 177.00 | | 5 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 026.00 | 14 546.00 | | 21 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 89.00 | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 25 259.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 432.00 | 2 910.00 | | 7 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 432.00 | 102 710.00 | | 7 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 768.00 | -77 452.00 | | -6 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 605.00 | 784 440.00 | | 835 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 291.00 | 833 176.00 | | 822 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 314.00 | -48 736.00 | | 13 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 917.00 | | 2 463.00 | 85 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 753.00 | | 2 463.00 | 78 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 212.00 | 14 108.00 | | 21 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 212.00 | 14 108.00 | | 20 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 974.00 | 35 474.00 | 36 500.00 | 71 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 359.00 | 70 395.00 | 5 964.00 | 76 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 966.00 | 172 465.00 | 36 500.00 | 208 966.00 |