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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 4 496.00 | 11 754.00 | 16 250.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 25 290.00 | 2 508.00 | 22 782.00 | 25 290.00 |
AP Constructions | 877 932.00 | 83 951.00 | 793 981.00 | 877 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663 240.00 | 302 300.00 | 2 360 940.00 | 2 663 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 772.00 | 395 455.00 | 3 219 317.00 | 3 614 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 764 812.00 | | 2 764 812.00 | 2 764 812.00 |
BN En cours de production de biens | 455 304.00 | | 455 304.00 | 455 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 634.00 | | 454 634.00 | 454 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453 559.00 | | 453 559.00 | 453 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 104.00 | | 550 104.00 | 550 104.00 |
BZ Autres créances | 1 537 857.00 | | 1 537 857.00 | 1 537 857.00 |
CF Disponibilités | 2 305 273.00 | | 2 305 273.00 | 2 305 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 351.00 | | 65 351.00 | 65 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 586 894.00 | | 8 586 894.00 | 8 586 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 201 666.00 | 395 455.00 | 11 806 212.00 | 12 201 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 294.00 | | | 235 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
DG Autres réserves | 2 410 885.00 | | | 2 410 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434 415.00 | | | 2 434 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 709.00 | | | 2 669 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 267.00 | | | 216 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 267.00 | | | 216 267.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 486 986.00 | | | 486 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 154 639.00 | | | 4 154 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 480.00 | | | 339 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 756.00 | | | 2 387 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 375.00 | | | 1 551 375.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 920 236.00 | | | 8 920 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 806 212.00 | | | 11 806 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 471 302.00 | | | 4 471 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 137 142.00 | 51 145 296.00 | 65 282 438.00 | 14 137 142.00 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | 191 060.00 | 197 360.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 143 442.00 | 51 336 356.00 | 65 479 798.00 | 14 143 442.00 |
FM Production stockée | | | 909 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 607 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 499 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 764 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 034 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 727 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 594 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 012 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 902.00 | | | 274 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 630 369.00 | | | 66 630 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 195 955.00 | | | 64 195 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 434 415.00 | | | 2 434 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 614 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 614 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 3 598 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 598 522.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 395 455.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 390 959.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 216 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 705.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 486 986.00 | 22 280.00 | | 486 986.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 480.00 | 59 087.00 | 130 393.00 | 339 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 756.00 | 2 387 756.00 | | 2 387 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 180.00 | 681 180.00 | | 681 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 872.00 | 650 872.00 | | 650 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 550 104.00 | | | 550 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 307.00 | | | 231 307.00 |
VB T. V. A. | 149 357.00 | | | 149 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 123 906.00 | 420 071.00 | 2 012 702.00 | 4 123 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 924 317.00 | | | 4 924 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
VP Divers | 70 954.00 | | | 70 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 468.00 | 209 468.00 | | 209 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 038.00 | | | 1 270 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 312.00 | 2 153 312.00 | | 2 153 312.00 |
VW T.V.A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 920 236.00 | 4 471 302.00 | 2 143 095.00 | 8 920 236.00 |