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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 16 135.00 | 38 864.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 25 289.00 | 7 566.00 | 17 723.00 | 25 289.00 |
AP Constructions | 1 209 472.00 | 284 224.00 | 925 247.00 | 1 209 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381 984.00 | 1 088 308.00 | 3 293 675.00 | 4 381 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 967.00 | 9 683.00 | 19 284.00 | 28 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 625 996.00 | | 625 996.00 | 625 996.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341 711.00 | 1 405 917.00 | 4 935 793.00 | 6 341 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 661 357.00 | | 3 661 357.00 | 3 661 357.00 |
BN En cours de production de biens | 1 557 633.00 | | 1 557 633.00 | 1 557 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 123.00 | | 700 123.00 | 700 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 668.00 | 192 756.00 | 1 162 911.00 | 1 355 668.00 |
BZ Autres créances | 1 437 858.00 | | 1 437 858.00 | 1 437 858.00 |
CF Disponibilités | 1 521 001.00 | | 1 521 001.00 | 1 521 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 526.00 | | 77 526.00 | 77 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 339 400.00 | 192 756.00 | 10 146 643.00 | 10 339 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 681 111.00 | 1 598 674.00 | 15 082 436.00 | 16 681 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 235 294.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
DG Autres réserves | 3 027 351.00 | 2 410 885.00 | | 3 027 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 345.00 | 1 081 172.00 | | -69 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 535.00 | 3 750 881.00 | | 3 481 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 166.00 | 183 702.00 | | 191 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 166.00 | 183 702.00 | | 191 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 738.00 | 3 548 339.00 | | 2 539 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 825.00 | 293 194.00 | | 234 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 329 188.00 | 4 346 404.00 | | 7 329 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 849.00 | 1 104 352.00 | | 996 849.00 |
EA Autres dettes | 284 131.00 | 517.00 | | 284 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 409 734.00 | 9 317 809.00 | | 11 409 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 082 436.00 | 13 252 393.00 | | 15 082 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 816 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 897 531.00 | 48 134 869.00 | 65 032 401.00 | 16 897 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 897 531.00 | 48 134 869.00 | 65 032 401.00 | 16 897 531.00 |
FM Production stockée | | | 690 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | 256 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 643 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 445 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 719 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 926 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 615 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 227.00 | 58 213.00 | | 128 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 227.00 | 58 213.00 | | 128 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | 4 183.00 | | 2 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | -79.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 568.00 | 54 029.00 | | 125 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 771 803.00 | 72 958 950.00 | | 66 771 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 841 148.00 | 71 877 778.00 | | 66 841 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 345.00 | 1 081 172.00 | | -69 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 347.00 | | 1 600 363.00 | 4 741 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 341 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 271 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 251.00 | | 38 750.00 | 16 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 725 096.00 | | 1 546 613.00 | 4 725 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 504.00 | 556 413.00 | | 849 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 912.00 | 6 222.00 | | 9 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 592.00 | 550 190.00 | | 839 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 703.00 | | 7 463.00 | 183 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 703.00 | | 7 463.00 | 183 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 825.00 | 48 575.00 | 186 249.00 | 234 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 329 188.00 | 7 329 188.00 | | 7 329 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 329.00 | 335 329.00 | | 335 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 513.00 | 502 513.00 | | 502 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 131.00 | 284 131.00 | | 284 131.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 360.00 | | | 1 124 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 307.00 | | | 231 307.00 |
VB T. V. A. | 177 329.00 | | | 177 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533 342.00 | 1 073 295.00 | 1 460 047.00 | 2 533 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 315 289.00 | | | 1 315 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 734.00 | | | 264 734.00 |
VP Divers | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 224.00 | | | 914 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 054.00 | 2 886 054.00 | | 2 886 054.00 |
VW T.V.A. | 92 394.00 | 92 394.00 | | 92 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 384 734.00 | 9 738 437.00 | 1 646 296.00 | 11 384 734.00 |