| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 24 806.00 | 30 193.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 25 289.00 | 10 095.00 | 15 194.00 | 25 289.00 |
AP Constructions | 1 209 472.00 | 411 132.00 | 798 339.00 | 1 209 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 502 663.00 | 1 622 640.00 | 2 880 022.00 | 4 502 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 109.00 | 17 344.00 | 20 764.00 | 38 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 672 557.00 | 639 557.00 | 33 000.00 | 672 557.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 544 759.00 | 2 725 577.00 | 3 819 182.00 | 6 544 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 185 566.00 | | 2 185 566.00 | 2 185 566.00 |
BN En cours de production de biens | 766 816.00 | 62 705.00 | 704 111.00 | 766 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 472.00 | 43 114.00 | 399 357.00 | 442 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375 827.00 | | 1 375 827.00 | 1 375 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 106.00 | 192 756.00 | 1 140 350.00 | 1 333 106.00 |
BZ Autres créances | 948 422.00 | | 948 422.00 | 948 422.00 |
CF Disponibilités | 111 438.00 | | 111 438.00 | 111 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 869.00 | | 108 869.00 | 108 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 272 519.00 | 298 576.00 | 6 973 943.00 | 7 272 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 817 279.00 | 3 024 153.00 | 10 793 125.00 | 13 817 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
DG Autres réserves | 2 958 005.00 | 3 027 351.00 | | 2 958 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 281 146.00 | -69 345.00 | | -6 281 146.00 |
DL TOTAL (I) | -2 799 611.00 | 3 481 535.00 | | -2 799 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 980.00 | 191 166.00 | | 200 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 980.00 | 191 166.00 | | 200 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 640.00 | 2 539 738.00 | | 2 177 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 385.00 | 234 825.00 | | 795 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 379 305.00 | 7 329 188.00 | | 8 379 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983 002.00 | 996 849.00 | | 1 983 002.00 |
EA Autres dettes | 56 422.00 | 284 131.00 | | 56 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 391 756.00 | 11 409 734.00 | | 13 391 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 793 125.00 | 15 082 436.00 | | 10 793 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 177.00 | | | 3 638 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 153.00 | | | 509 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 740 462.00 | 46 494 143.00 | 65 234 605.00 | 18 740 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 740 462.00 | 46 494 143.00 | 65 234 605.00 | 18 740 462.00 |
FM Production stockée | | | -1 048 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 340 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 018 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 475 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 770 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 910 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 741 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 401 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 573 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 876.00 | | | 153 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 386.00 | 128 227.00 | | 41 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 386.00 | 128 227.00 | | 41 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 670.00 | 2 658.00 | | 97 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639 557.00 | | | 639 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 227.00 | 2 658.00 | | 737 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695 840.00 | 125 568.00 | | -695 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 382 370.00 | 66 771 803.00 | | 64 382 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 663 516.00 | 66 841 148.00 | | 70 663 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 281 146.00 | -69 345.00 | | -6 281 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 038.00 | 45 646.00 | | 38 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 341 711.00 | | 272 248.00 | 6 341 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 41 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 200.00 | 6 544 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 200.00 | 6 448 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271 710.00 | | 238 581.00 | 6 271 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 33 666.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 917.00 | 680 101.00 | | 1 405 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 135.00 | 8 671.00 | | 16 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 782.00 | 671 430.00 | | 1 389 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -191 167.00 | 9 813.00 | | -191 167.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 639 557.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 105 820.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -192 757.00 | 745 377.00 | | -192 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 755 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 633.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 639 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795 385.00 | | 795 385.00 | 795 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 379 305.00 | 1 598 752.00 | 6 780 553.00 | 8 379 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 352.00 | 389 352.00 | | 389 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 752.00 | 1 019 752.00 | | 1 019 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 12 000.00 | 5 000.00 | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 798.00 | 1 101 798.00 | | 1 101 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 307.00 | 231 307.00 | | 231 307.00 |
VB T. V. A. | 264 292.00 | 264 292.00 | | 264 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 153.00 | | 509 153.00 | 509 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 486.00 | | 1 668 486.00 | 1 668 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 500.00 | | | 592 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 122.00 | | | 907 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 776.00 | 129 776.00 | | 129 776.00 |
VP Divers | 107 512.00 | 107 512.00 | | 107 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 720.00 | 264 720.00 | | 264 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 391.00 | 426 391.00 | | 426 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 869.00 | 108 869.00 | | 108 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 065.00 | 2 427 065.00 | 5 000.00 | 2 432 065.00 |
VW T.V.A. | 309 176.00 | 309 176.00 | | 309 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 391 756.00 | 3 638 177.00 | 9 753 578.00 | 13 391 756.00 |