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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 624 830.00 | | 2 624 830.00 | 2 624 830.00 |
AP Constructions | 32 514.00 | 996.00 | 31 518.00 | 32 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 020.00 | 677.00 | 6 343.00 | 7 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 779.00 | 118 886.00 | 50 894.00 | 169 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 393.00 | 120 559.00 | 2 744 835.00 | 2 865 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BZ Autres créances | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CF Disponibilités | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 855.00 | 120 559.00 | 2 786 296.00 | 2 906 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 608 356.00 | 2 608 356.00 | | 2 608 356.00 |
DH Report à nouveau | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 183.00 | 79 391.00 | | 78 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 930.00 | 2 687 747.00 | | 2 705 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 835.00 | 12 820.00 | | 15 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053.00 | 46 101.00 | | 1 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479.00 | | | 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 366.00 | 174 421.00 | | 80 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 296.00 | 2 862 168.00 | | 2 786 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 366.00 | 174 421.00 | | 80 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 734.00 | | 248 734.00 | 248 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 734.00 | | 248 734.00 | 248 734.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 609.00 | 29 213.00 | | 28 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 107.00 | 251 553.00 | | 249 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 924.00 | 172 163.00 | | 170 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 183.00 | 79 391.00 | | 78 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 310.00 | | 54 084.00 | 2 811 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 865 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 624 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 624 830.00 | | | 2 624 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 230.00 | | 54 084.00 | 155 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 413.00 | 8 146.00 | | 112 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 413.00 | 8 146.00 | | 112 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 016.00 | 17 766.00 | 31 250.00 | 49 016.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 390.00 | 5 020.00 | | 6 390.00 |
ST Autres comptes | 4 336.00 | 106.00 | | 4 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 429.00 | 125 323.00 | | 123 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 14.00 | 105.00 | | 14.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14.00 | 105.00 | | 14.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 756.00 | 37 704.00 | | 20 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 595.00 | 493.00 | | 1 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 155.00 | 130 449.00 | | 134 155.00 |