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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 624 830.00 | | 2 624 830.00 | 2 624 830.00 |
AP Constructions | 35 916.00 | 4 554.00 | 31 362.00 | 35 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 870.00 | 2 328.00 | 6 543.00 | 8 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 996.00 | 123 896.00 | 48 100.00 | 171 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 862.00 | 130 777.00 | 2 742 085.00 | 2 872 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BZ Autres créances | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CF Disponibilités | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 618.00 | 130 777.00 | 2 772 840.00 | 2 903 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 608 356.00 | 2 608 356.00 | | 2 608 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
DH Report à nouveau | 3 925.00 | 19 391.00 | | 3 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 601.00 | 78 183.00 | | 72 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 531.00 | 2 705 930.00 | | 2 693 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 156.00 | 15 835.00 | | 15 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153.00 | 1 053.00 | | 1 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 310.00 | 80 366.00 | | 79 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 840.00 | 2 786 296.00 | | 2 772 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 310.00 | 80 366.00 | | 79 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 104.00 | | 248 104.00 | 248 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 104.00 | | 248 104.00 | 248 104.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 219.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 817.00 | 28 609.00 | | 25 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 115.00 | 249 107.00 | | 248 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 514.00 | 170 924.00 | | 175 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 601.00 | 78 183.00 | | 72 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 393.00 | | 7 469.00 | 2 865 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 872 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 624 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 624 830.00 | | | 2 624 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 313.00 | | 7 469.00 | 209 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 559.00 | 10 219.00 | | 120 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 559.00 | 10 219.00 | | 120 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 372.00 | | | 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 828.00 | 19 578.00 | 31 250.00 | 50 828.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |