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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 624 830.00 | |
AP Constructions | | | 29 047.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 769.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 123 683.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 813 579.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 373.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 143.00 | |
CF Disponibilités | | | 120 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 172 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 986 138.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 608 356.00 | | | 2 608 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
DH Report à nouveau | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 635.00 | | | 2 702 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 277.00 | | | 255 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 503.00 | | | 283 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 138.00 | | | 2 986 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 141.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 499.00 | | | -52 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 466.00 | | | 265 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 362.00 | | | 256 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 862.00 | | 86 634.00 | 2 872 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 959 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 624 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 624 830.00 | | | 2 624 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 782.00 | | 86 634.00 | 216 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 777.00 | 15 141.00 | | 130 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 777.00 | 15 141.00 | | 130 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VC Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 808.00 | 19 931.00 | 83 510.00 | 235 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 277.00 | 19 545.00 | 81 858.00 | 255 277.00 |
VI Groupe et associés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 045.00 | 51 795.00 | 31 250.00 | 83 045.00 |
VW T.V.A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 503.00 | 47 771.00 | 81 858.00 | 283 503.00 |