| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 096.00 | 105 594.00 | 503.00 | 106 096.00 |
AN Terrains | 236 257.00 | | 236 257.00 | 236 257.00 |
AP Constructions | 2 764 298.00 | 2 406 037.00 | 358 261.00 | 2 764 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 023 869.00 | 1 003 698.00 | 3 020 171.00 | 4 023 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 854.00 | 1 095 308.00 | 75 546.00 | 1 170 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 310 130.00 | 4 610 636.00 | 3 699 493.00 | 8 310 130.00 |
BT Marchandises | 3 835 681.00 | 1 568 123.00 | 2 267 559.00 | 3 835 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 400.00 | 130 028.00 | 2 476 371.00 | 2 606 400.00 |
BZ Autres créances | 311 247.00 | | 311 247.00 | 311 247.00 |
CF Disponibilités | 1 164 893.00 | | 1 164 893.00 | 1 164 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 844.00 | | 138 844.00 | 138 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 057 065.00 | 1 698 151.00 | 6 358 914.00 | 8 057 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 367 195.00 | 6 308 787.00 | 10 058 408.00 | 16 367 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 172 399.00 | 2 172 399.00 | | 2 172 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 240.00 | 217 240.00 | | 217 240.00 |
DG Autres réserves | 2 298 000.00 | 2 298 000.00 | | 2 298 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 055.00 | 488 489.00 | | 515 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 904.00 | 26 566.00 | | 35 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 672.00 | 197 672.00 | | 187 672.00 |
DK Provisions réglementées | 2 730.00 | 1 165.00 | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 5 428 999.00 | 5 401 530.00 | | 5 428 999.00 |
DP Provisions pour risques | 666 826.00 | 824 672.00 | | 666 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 826.00 | 824 672.00 | | 666 826.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 213 077.00 | 1 874 723.00 | | 2 213 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213 078.00 | 1 874 722.00 | | 2 213 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 958.00 | 1 536 822.00 | | 860 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 412.00 | 545 280.00 | | 509 412.00 |
EA Autres dettes | 189 488.00 | 4 325.00 | | 189 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 647.00 | 92 832.00 | | 189 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 962 582.00 | 4 053 981.00 | | 3 962 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 058 408.00 | 10 280 183.00 | | 10 058 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 383 827.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 951 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 335 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 523 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 507 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 866 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 582 187.00 | |
GE Autres charges | | | 5 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 212.00 | 663 182.00 | | 74 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 435.00 | 632 136.00 | | 85 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 217.00 | 262.00 | | -1 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 904.00 | 26 566.00 | | 35 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 193 932.00 | | | 8 193 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 310 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 195 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 196.00 | | | 105 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 081 623.00 | | | 8 081 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 333 958.00 | 285 714.00 | 9 036.00 | 4 333 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 168.00 | 12 426.00 | | 93 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240 790.00 | 273 288.00 | 9 036.00 | 4 240 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 165.00 | 1 573.00 | 8.00 | 1 165.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 824 672.00 | 666 826.00 | 824 672.00 | 824 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 837.00 | 668 399.00 | 824 680.00 | 825 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 826.00 | 824 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 573.00 | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 958.00 | 860 958.00 | | 860 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 488.00 | 189 488.00 | | 189 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 647.00 | 189 647.00 | | 189 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 311 247.00 | | | 311 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 548.00 | 673 707.00 | 940 842.00 | 2 212 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 229.00 | | | 811 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 844.00 | | | 138 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 049.00 | 3 056 491.00 | 3 558.00 | 3 060 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 582.00 | 2 423 741.00 | 940 842.00 | 3 962 582.00 |