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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 096.00 | 107 669.00 | 1 428.00 | 109 096.00 |
AN Terrains | 236 257.00 | | 236 257.00 | 236 257.00 |
AP Constructions | 2 764 298.00 | 2 586 646.00 | 177 652.00 | 2 764 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401 660.00 | 1 780 571.00 | 2 621 089.00 | 4 401 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 244.00 | 1 165 963.00 | 47 281.00 | 1 213 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 730 564.00 | 5 640 848.00 | 3 089 716.00 | 8 730 564.00 |
BT Marchandises | 3 615 187.00 | 1 081 211.00 | 2 533 976.00 | 3 615 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 827.00 | 248 815.00 | 2 329 012.00 | 2 577 827.00 |
BZ Autres créances | 287 690.00 | | 287 690.00 | 287 690.00 |
CF Disponibilités | 1 135 500.00 | | 1 135 500.00 | 1 135 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 491.00 | | 132 491.00 | 132 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 748 695.00 | 1 330 026.00 | 6 418 669.00 | 7 748 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 479 259.00 | 6 970 874.00 | 9 508 385.00 | 16 479 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 172 399.00 | 2 172 399.00 | | 2 172 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 240.00 | 217 240.00 | | 217 240.00 |
DG Autres réserves | 2 298 000.00 | 2 298 000.00 | | 2 298 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 189.00 | 598 154.00 | | 127 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 378.00 | -470 965.00 | | 8 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 672.00 | 157 672.00 | | 147 672.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 043.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 970 878.00 | 4 973 544.00 | | 4 970 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 197 276.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 197 276.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 410.00 | 1 656 051.00 | | 1 649 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 754.00 | 1 304 467.00 | | 2 098 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 547.00 | 455 429.00 | | 605 547.00 |
EA Autres dettes | 11 913.00 | 365 654.00 | | 11 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 882.00 | 209 320.00 | | 171 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537 506.00 | 3 990 921.00 | | 4 537 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 508 385.00 | 9 161 740.00 | | 9 508 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 163 331.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 889 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 053 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 606 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 761 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 536 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 540.00 | 10 820.00 | | 11 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 068.00 | 108.00 | | 53 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 528.00 | 10 713.00 | | -41 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 628 581.00 | 9 102 730.00 | | 8 628 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620 202.00 | 9 573 695.00 | | 8 620 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 378.00 | -470 965.00 | | 8 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 674 651.00 | | 55 914.00 | 8 674 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 730 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 615 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 096.00 | | | 109 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 559 545.00 | | 55 914.00 | 8 559 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 379 936.00 | 260 912.00 | | 5 379 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 669.00 | 1 000.00 | | 106 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273 268.00 | 259 912.00 | | 5 273 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | -1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 754.00 | 2 098 754.00 | | 2 098 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 547.00 | 605 547.00 | | 605 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 882.00 | 171 882.00 | | 171 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 577 827.00 | 2 577 827.00 | | 2 577 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 493.00 | 990 493.00 | 657 999.00 | 1 648 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 690.00 | 287 690.00 | | 287 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 491.00 | 132 491.00 | | 132 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 819.00 | 2 998 008.00 | 811.00 | 2 998 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 506.00 | 3 879 507.00 | 657 999.00 | 4 537 506.00 |