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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 096.00 | 106 096.00 | | 106 096.00 |
AN Terrains | 236 256.00 | | 236 256.00 | 236 256.00 |
AP Constructions | 2 764 298.00 | 2 496 571.00 | 267 726.00 | 2 764 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 161 240.00 | 1 385 573.00 | 2 775 667.00 | 4 161 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 739.00 | 1 131 777.00 | 79 962.00 | 1 211 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 486 290.00 | 5 120 019.00 | 3 366 271.00 | 8 486 290.00 |
BT Marchandises | 4 017 844.00 | 1 648 393.00 | 2 369 451.00 | 4 017 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 351.00 | 169 951.00 | 1 538 399.00 | 1 708 351.00 |
BZ Autres créances | 169 311.00 | | 169 311.00 | 169 311.00 |
CF Disponibilités | 1 223 554.00 | | 1 223 554.00 | 1 223 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 760.00 | | 99 760.00 | 99 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 218 821.00 | 1 818 344.00 | 5 400 477.00 | 7 218 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 705 112.00 | 6 938 363.00 | 8 766 749.00 | 15 705 112.00 |
CU Autres participations | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 172 399.00 | | | 2 172 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 239.00 | | | 217 239.00 |
DG Autres réserves | 2 298 000.00 | | | 2 298 000.00 |
DH Report à nouveau | 608 620.00 | | | 608 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 466.00 | | | -10 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 671.00 | | | 167 671.00 |
DK Provisions réglementées | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 5 455 215.00 | | | 5 455 215.00 |
DP Provisions pour risques | 277 429.00 | | | 277 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 429.00 | | | 277 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 786.00 | | | 1 659 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 832.00 | | | 741 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 388.00 | | | 380 388.00 |
EA Autres dettes | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 025.00 | | | 222 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 104.00 | | | 3 034 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 766 749.00 | | | 8 766 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 693.00 | | | 1 898 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | | | 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 339 458.00 | 1 019 693.00 | 5 359 152.00 | 4 339 458.00 |
FG Production vendue services | 1 412 099.00 | 1 017 157.00 | 2 429 256.00 | 1 412 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 751 558.00 | 2 036 851.00 | 7 788 409.00 | 5 751 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 883 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 086 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 655 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 429.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 891 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 914 543.00 | | | 9 914 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 925 009.00 | | | 9 925 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 466.00 | | | -10 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 421.00 | | | 215 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 673.00 | 277 429.00 | 494 673.00 | 494 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 673.00 | 277 429.00 | 494 673.00 | 494 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 429.00 | 494 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 351.00 | 1 708 351.00 | | 1 708 351.00 |
VP Divers | 169 311.00 | 169 311.00 | | 169 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 760.00 | 99 760.00 | | 99 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 884.00 | 1 977 423.00 | 1 461.00 | 1 978 884.00 |