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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
AP Constructions | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 198.00 | 72 234.00 | 2 963.00 | 75 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 356.00 | 25 619.00 | 16 737.00 | 42 356.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 368.00 | 141 589.00 | 57 779.00 | 199 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 227.00 | | 448 227.00 | 448 227.00 |
BZ Autres créances | 159 978.00 | | 159 978.00 | 159 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 87 406.00 | | 87 406.00 | 87 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 676.00 | | 116 676.00 | 116 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 148.00 | | 882 148.00 | 882 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 517.00 | 141 589.00 | 939 928.00 | 1 081 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
DG Autres réserves | 225 768.00 | 430 884.00 | | 225 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 305.00 | -205 116.00 | | 55 305.00 |
DL TOTAL (I) | 346 694.00 | 291 388.00 | | 346 694.00 |
DP Provisions pour risques | 20 792.00 | 32 344.00 | | 20 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 792.00 | 32 344.00 | | 20 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 458.00 | 14 273.00 | | 7 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 193.00 | 115 174.00 | | 364 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 947.00 | 72 348.00 | | 116 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 843.00 | 21 943.00 | | 83 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 441.00 | 261 237.00 | | 572 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 928.00 | 584 970.00 | | 939 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 960.00 | 261 237.00 | | 570 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 946.00 | | 903 946.00 | 903 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 946.00 | | 903 946.00 | 903 946.00 |
FM Production stockée | | | 46 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 062.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 45 926.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 45 926.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 81.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 81.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 45 844.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 823.00 | 563 138.00 | | 966 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 517.00 | 768 254.00 | | 911 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 305.00 | -205 116.00 | | 55 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 255.00 | 22 500.00 | | 184 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 600.00 | 36 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 386.00 | 199 369.00 | 199 369.00 | 7 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 798.00 | 5 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | 156 971.00 | 156 971.00 | 7 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 857.00 | 6 500.00 | | 157 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | 16 000.00 | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 409.00 | 7 566.00 | 7 386.00 | 141 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 090.00 | 7 566.00 | 7 386.00 | 137 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 344.00 | | 11 552.00 | 32 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 344.00 | | 11 552.00 | 32 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 194.00 | 364 194.00 | | 364 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
UP Prêts | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 448 227.00 | | | 448 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
VC Groupe et associés | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 458.00 | 5 977.00 | 1 481.00 | 7 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VP Divers | 859.00 | | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 677.00 | | | 116 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 483.00 | 761 483.00 | | 761 483.00 |
VW T.V.A. | 99 233.00 | 99 233.00 | | 99 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 442.00 | 570 961.00 | 1 481.00 | 572 442.00 |