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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
AP Constructions | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 584.00 | 74 510.00 | 8 073.00 | 82 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 356.00 | 32 524.00 | 9 832.00 | 42 356.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 754.00 | 150 769.00 | 19 985.00 | 170 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BN En cours de production de biens | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 783.00 | | 199 783.00 | 199 783.00 |
BZ Autres créances | 176 618.00 | | 176 618.00 | 176 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 62 737.00 | | 62 737.00 | 62 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 524.00 | | 100 524.00 | 100 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 798.00 | | 605 798.00 | 605 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 553.00 | 150 769.00 | 625 783.00 | 776 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
DG Autres réserves | 281 074.00 | 225 768.00 | | 281 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 126.00 | 55 305.00 | | 13 126.00 |
DL TOTAL (I) | 359 820.00 | 346 694.00 | | 359 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 792.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 792.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481.00 | 7 458.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 439.00 | 364 193.00 | | 190 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 155.00 | 116 947.00 | | 54 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 887.00 | 83 843.00 | | 19 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 963.00 | 572 441.00 | | 265 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 783.00 | 939 928.00 | | 625 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 963.00 | 570 960.00 | | 265 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 128.00 | | 894 128.00 | 894 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 128.00 | | 894 128.00 | 894 128.00 |
FM Production stockée | | | -3 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 155.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 155.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 39.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 39.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 116.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 917.00 | 966 823.00 | | 913 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 791.00 | 911 517.00 | | 900 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 126.00 | 55 305.00 | | 13 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 369.00 | | 7 386.00 | 163 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 971.00 | | 7 386.00 | 156 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 589.00 | 9 180.00 | | 141 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 270.00 | 9 180.00 | | 137 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 440.00 | 190 440.00 | | 190 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 199 783.00 | | | 199 783.00 |
VB T. V. A. | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
VC Groupe et associés | 140 857.00 | | | 140 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VP Divers | 408.00 | | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 524.00 | | | 100 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 526.00 | 477 526.00 | | 477 526.00 |
VW T.V.A. | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 963.00 | 265 963.00 | | 265 963.00 |