| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
AP Constructions | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 726.00 | 78 236.00 | 9 490.00 | 87 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 356.00 | 38 748.00 | 3 608.00 | 42 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 896.00 | 160 718.00 | 15 177.00 | 175 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 371.00 | | 308 371.00 | 308 371.00 |
BZ Autres créances | 170 772.00 | | 170 772.00 | 170 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 012.00 | | 643 012.00 | 643 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 909.00 | 160 718.00 | 658 190.00 | 818 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
DG Autres réserves | 294 200.00 | 281 074.00 | | 294 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 374.00 | 13 126.00 | | 44 374.00 |
DL TOTAL (I) | 404 195.00 | 359 820.00 | | 404 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 334.00 | 190 439.00 | | 140 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 693.00 | 54 155.00 | | 79 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 967.00 | 19 887.00 | | 33 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 995.00 | 265 963.00 | | 253 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 190.00 | 625 783.00 | | 658 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 989.00 | | 860 989.00 | 860 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 989.00 | | 860 989.00 | 860 989.00 |
FM Production stockée | | | -42 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 207.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 207.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -205.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 285.00 | 913 917.00 | | 821 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 910.00 | 900 791.00 | | 776 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 374.00 | 13 126.00 | | 44 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 755.00 | | 6 130.00 | 170 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 175 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 169 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 357.00 | | 6 130.00 | 164 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 770.00 | 10 498.00 | 549.00 | 150 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 451.00 | 10 498.00 | 549.00 | 146 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 335.00 | 140 335.00 | | 140 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 308 372.00 | | | 308 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VC Groupe et associés | 143 180.00 | | | 143 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VP Divers | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 789.00 | 545 189.00 | 600.00 | 545 789.00 |
VW T.V.A. | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 995.00 | 253 995.00 | | 253 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |